Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,08
15/06/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CREDZ
468657
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC CREDZ
468657
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,083796 | R$ 0,00 | R$ 10.055.522,40 | 0 |
| 31/05/2021 | R$ 10.027.722,00 | R$ 0,083564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 30/04/2021 | R$ 20.049.650,40 | R$ 0,167080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 31/03/2021 | R$ 30.086.773,20 | R$ 0,250723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131 |
| 26/02/2021 | R$ 40.061.328,00 | R$ 0,333844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 29/01/2021 | R$ 50.109.547,20 | R$ 0,417580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 31/12/2020 | R$ 60.144.622,80 | R$ 0,501205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 30/11/2020 | R$ 70.153.372,80 | R$ 0,584611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 30/10/2020 | R$ 80.192.832,00 | R$ 0,668274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 30/09/2020 | R$ 90.216.937,20 | R$ 0,751808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 31/08/2020 | R$ 100.219.107,60 | R$ 0,835159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 31/07/2020 | R$ 110.302.149,60 | R$ 0,919185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 30/06/2020 | R$ 120.312.592,80 | R$ 1,002605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 29/05/2020 | R$ 120.309.538,80 | R$ 1,002579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 30/04/2020 | R$ 120.344.216,40 | R$ 1,002868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 31/03/2020 | R$ 120.385.586,40 | R$ 1,003213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 28/02/2020 | R$ 120.256.921,20 | R$ 1,002141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 31/01/2020 | R$ 120.454.522,80 | R$ 1,003788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 30/01/2020 | R$ 120.416.580,00 | R$ 1,003472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 31/12/2019 | R$ 120.378.648,00 | R$ 1,003155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 19/12/2019 | R$ 120.113.468,40 | R$ 1,000946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |
| 13/12/2019 | R$ 120.761.662,80 | R$ 1,006347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 118 |