Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 901,79
20/04/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
INVISTA II FIDC PADRONIZADO
468649
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INVISTA II FIDC PADRONIZADO
468649
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2020 | R$ 0,00 | R$ 901,792640 | R$ 0,00 | R$ 17.836.958,22 | 0 |
| 31/03/2020 | R$ 17.774.650,32 | R$ 898,642506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2020 | R$ 20.382.667,21 | R$ 1.030,497411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2020 | R$ 20.276.405,24 | R$ 1.025,125068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2019 | R$ 21.486.935,44 | R$ 1.086,326491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2019 | R$ 24.018.009,66 | R$ 1.214,291364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2019 | R$ 23.866.337,68 | R$ 1.206,623203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2019 | R$ 23.786.372,45 | R$ 1.202,580358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2019 | R$ 23.778.390,68 | R$ 1.202,176820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2019 | R$ 23.762.435,17 | R$ 1.201,370148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2019 | R$ 23.754.461,43 | R$ 1.200,967016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2019 | R$ 23.746.490,36 | R$ 1.200,564018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2019 | R$ 23.738.521,97 | R$ 1.200,161156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2019 | R$ 23.730.556,26 | R$ 1.199,758429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2019 | R$ 23.722.593,21 | R$ 1.199,355837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2019 | R$ 23.714.632,84 | R$ 1.198,953381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2019 | R$ 23.706.675,14 | R$ 1.198,551059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2019 | R$ 23.698.720,11 | R$ 1.198,148872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2019 | R$ 23.690.767,75 | R$ 1.197,746821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2019 | R$ 23.682.818,06 | R$ 1.197,344904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2019 | R$ 23.674.871,04 | R$ 1.196,943122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2019 | R$ 23.666.926,68 | R$ 1.196,541475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |