Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.107,29
23/07/2021
R$ 100.000,00
1
Dias
0
14,64%
Fundo/Casca
VIC BRIO II FC FI MULT CRED PRIV IE
29.733.071/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
VIC BRIO II FC FI MULT CRED PRIV IE
29.733.071/0001-85
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.107,294404 | R$ 0,00 | R$ 34.165.903,38 | 0 |
| 22/07/2021 | R$ 34.170.857,01 | R$ 1.107,454953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 21/07/2021 | R$ 33.015.071,20 | R$ 1.069,996697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 20/07/2021 | R$ 33.019.018,52 | R$ 1.070,124627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 19/07/2021 | R$ 33.020.825,47 | R$ 1.070,183189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 16/07/2021 | R$ 33.022.632,59 | R$ 1.070,241757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 15/07/2021 | R$ 33.024.652,84 | R$ 1.070,307232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 14/07/2021 | R$ 33.034.517,41 | R$ 1.070,626936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 13/07/2021 | R$ 33.036.338,47 | R$ 1.070,685955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 12/07/2021 | R$ 33.038.120,24 | R$ 1.070,743701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 09/07/2021 | R$ 33.037.650,72 | R$ 1.070,728484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 08/07/2021 | R$ 33.022.405,40 | R$ 1.070,234393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 07/07/2021 | R$ 33.017.077,43 | R$ 1.070,061717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 06/07/2021 | R$ 33.009.081,84 | R$ 1.069,802586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 05/07/2021 | R$ 33.010.943,64 | R$ 1.069,862925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 02/07/2021 | R$ 33.012.838,92 | R$ 1.069,924350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 01/07/2021 | R$ 33.014.745,68 | R$ 1.069,986147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 30/06/2021 | R$ 33.016.538,42 | R$ 1.070,044249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 29/06/2021 | R$ 33.018.526,13 | R$ 1.070,108669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 28/06/2021 | R$ 33.020.506,97 | R$ 1.070,172867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 25/06/2021 | R$ 33.022.553,97 | R$ 1.070,239209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 24/06/2021 | R$ 33.024.567,12 | R$ 1.070,304453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |