Patrimônio líquido
R$ 14.776.326,41
classe
R$ 14.776.326,41
R$ 11,37
02/01/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEX BLUE FUTURE MULT CRED PRIV FC
28.075.385/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ FLEX BLUE FUTURE MULT CRED PRIV FC
28.075.385/0001-75
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | R$ 14.776.326,41 | R$ 11,373006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 14.709.830,63 | R$ 11,321826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2018 | R$ 14.706.719,88 | R$ 11,319432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2018 | R$ 14.662.035,49 | R$ 11,285039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2018 | R$ 14.633.047,44 | R$ 11,262727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2018 | R$ 14.635.224,53 | R$ 11,264403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2018 | R$ 14.632.109,61 | R$ 11,262006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2018 | R$ 14.636.733,61 | R$ 11,265565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2018 | R$ 14.588.833,98 | R$ 11,228697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 14.533.013,00 | R$ 11,185733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 14.540.668,51 | R$ 11,191626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 14.546.364,28 | R$ 11,196009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 14.517.704,35 | R$ 11,173951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 14.481.672,33 | R$ 11,146217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2018 | R$ 14.430.926,50 | R$ 11,107160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2018 | R$ 14.423.316,56 | R$ 11,101302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2018 | R$ 14.459.831,47 | R$ 11,129407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 14.456.287,08 | R$ 11,126679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 14.438.373,75 | R$ 11,112892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 14.424.398,19 | R$ 11,102135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2018 | R$ 14.476.347,65 | R$ 11,142119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 14.483.262,02 | R$ 11,147441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |