Fundos | ANBIMA Data

classe

SRM EXODUS FI RENDA FIXA CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.613.671/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

07/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,59%

Estruturação da classe

SRM EXODUS FI RENDA FIXA CRED PRIV

29.613.671/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

NOVA S R M

SRM EXODUS FI RENDA FIXA CRED PRIV

29.613.671/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/01/2020	R$ 0,00	R$ 0,997338	R$ 0,00	R$ 466.222,75	0
06/01/2020	R$ 505.754,59	R$ 1,081905	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/01/2020	R$ 506.259,62	R$ 1,082985	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/01/2020	R$ 506.764,36	R$ 1,084065	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2019	R$ 507.269,13	R$ 1,085144	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/12/2019	R$ 507.713,66	R$ 1,086095	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/12/2019	R$ 508.155,62	R$ 1,087041	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/12/2019	R$ 508.597,60	R$ 1,087986	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/12/2019	R$ 509.039,77	R$ 1,088932	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/12/2019	R$ 509.481,80	R$ 1,089878	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/12/2019	R$ 509.923,85	R$ 1,090823	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/12/2019	R$ 510.366,08	R$ 1,091769	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/12/2019	R$ 510.807,91	R$ 1,092715	R$ 0,00	R$ 1.533,06	4
17/12/2019	R$ 512.784,02	R$ 1,093659	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/12/2019	R$ 513.281,73	R$ 1,094721	R$ 0,00	R$ 1.000,00	5
13/12/2019	R$ 514.755,92	R$ 1,095730	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/12/2019	R$ 515.126,04	R$ 1,096518	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/12/2019	R$ 515.484,42	R$ 1,097281	R$ 0,00	R$ 15.610,04	5
10/12/2019	R$ 531.451,38	R$ 1,098018	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/12/2019	R$ 531.809,90	R$ 1,098759	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/12/2019	R$ 532.167,83	R$ 1,099499	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/12/2019	R$ 530.949,98	R$ 1,096982	R$ 0,00	R$ 8.200.000,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.