Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,44
23/09/2024
-
1
Dias
0
7,72%
Fundo/Casca
SANT PB DOMINIQUE MULT CRED PRIV FC FI
30.058.003/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANT PB DOMINIQUE MULT CRED PRIV FC FI
30.058.003/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 15,435910 | R$ 0,00 | R$ 1.799.627,80 | 0 |
| 20/09/2024 | R$ 1.812.977,93 | R$ 15,550418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.813.234,05 | R$ 15,552615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.814.760,90 | R$ 15,565711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.812.229,53 | R$ 15,543999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.813.080,28 | R$ 15,551296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.813.687,00 | R$ 15,556500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.810.996,01 | R$ 15,533418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.812.626,75 | R$ 15,547406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.814.061,08 | R$ 15,559708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.809.656,93 | R$ 15,521933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.808.814,30 | R$ 15,514705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.807.365,02 | R$ 15,502274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.805.570,26 | R$ 15,486880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.802.388,12 | R$ 15,459586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.805.000,26 | R$ 15,481991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.799.505,62 | R$ 15,434862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.804.361,21 | R$ 15,476510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.807.170,66 | R$ 15,500607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.811.681,15 | R$ 15,539295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.814.290,73 | R$ 15,561678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.817.600,67 | R$ 15,590068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |