Patrimônio líquido
R$ 548.023.922,72
classe
R$ 548.023.922,72
R$ 20,69
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,75%
Fundo/Casca
CI DO SANTANDER NORONHA II MULT FIF - RESP LIMITADA
30.038.193/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
CI DO SANTANDER NORONHA II MULT FIF - RESP LIMITADA
30.038.193/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 04h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 548.023.922,72 | R$ 20,686404 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 547.739.217,68 | R$ 20,675658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 547.454.897,78 | R$ 20,664925 | R$ 632.860,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 546.535.549,35 | R$ 20,654099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 546.233.753,12 | R$ 20,642694 | R$ 1.252.351,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 544.691.034,25 | R$ 20,631695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 544.404.686,82 | R$ 20,620849 | R$ 501.770,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 543.617.779,06 | R$ 20,610038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 543.330.627,28 | R$ 20,599152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 543.046.235,54 | R$ 20,588370 | R$ 0,00 | R$ 336.724.765,55 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 879.311.020,56 | R$ 20,577605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 878.850.900,58 | R$ 20,566838 | R$ 302.383,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 878.082.131,58 | R$ 20,555919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 877.609.340,25 | R$ 20,544851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 877.146.103,26 | R$ 20,534007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 876.686.406,39 | R$ 20,523246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 876.215.001,77 | R$ 20,512210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 875.748.555,77 | R$ 20,501290 | R$ 1.679.079,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 873.602.236,10 | R$ 20,490331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 873.141.462,60 | R$ 20,479524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 872.679.443,11 | R$ 20,468687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 872.221.013,87 | R$ 20,457935 | R$ 3.735,86 | R$ 0,00 | 1 |