Patrimônio líquido
R$ 40.256.041,16
classe
R$ 40.256.041,16
R$ 20,03
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
14,72%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TUXA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.344.500/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TUXA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.344.500/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.256.041,16 | R$ 20,028248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.248.019,92 | R$ 20,024257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.225.143,80 | R$ 20,012876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.214.588,21 | R$ 20,007624 | R$ 253,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.199.849,26 | R$ 20,000417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.183.067,26 | R$ 19,992068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.153.244,49 | R$ 19,977230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.128.378,34 | R$ 19,964858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.113.399,83 | R$ 19,957406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.094.571,76 | R$ 19,948039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.065.974,38 | R$ 19,933811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.048.842,07 | R$ 19,925287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.031.058,51 | R$ 19,916439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.985.455,15 | R$ 19,893751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.945.877,07 | R$ 19,874060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.916.859,57 | R$ 19,859623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.874.036,32 | R$ 19,838317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.874.901,15 | R$ 19,838747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.851.128,31 | R$ 19,826920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.830.468,65 | R$ 19,816641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.810.106,73 | R$ 19,806510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.807.452,91 | R$ 19,805190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |