Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23.756,81
16/01/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULT ONE7 LP
468347
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FIDC MULT ONE7 LP
468347
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | R$ 0,00 | R$ 23.756,810000 | R$ 0,00 | R$ 3.680.822,49 | 0 |
| 15/01/2019 | R$ 3.679.554,21 | R$ 23.748,626990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2019 | R$ 3.678.286,36 | R$ 23.740,444016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2019 | R$ 3.677.018,95 | R$ 23.732,263882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2019 | R$ 3.675.751,98 | R$ 23.724,086588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 3.674.485,45 | R$ 23.715,912133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 3.673.219,35 | R$ 23.707,740454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2019 | R$ 3.671.953,69 | R$ 23.699,571615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2019 | R$ 3.670.688,46 | R$ 23.691,405551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2019 | R$ 3.669.423,67 | R$ 23.683,242326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2019 | R$ 3.668.159,32 | R$ 23.675,081942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2018 | R$ 3.666.895,40 | R$ 23.666,924333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2018 | R$ 3.665.631,92 | R$ 23.658,769564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2018 | R$ 3.664.368,87 | R$ 23.650,617570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2018 | R$ 3.663.106,26 | R$ 23.642,468416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2018 | R$ 3.661.844,08 | R$ 23.634,322037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2018 | R$ 3.660.582,34 | R$ 23.626,178498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2018 | R$ 3.659.321,03 | R$ 23.618,037735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2018 | R$ 3.658.060,16 | R$ 23.609,899811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 3.656.799,72 | R$ 23.601,764663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 7.311.079,44 | R$ 47.187,264709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 7.308.560,30 | R$ 47.171,005642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |