Patrimônio líquido
R$ 110.646.265,97
classe
R$ 110.646.265,97
R$ 4.463,49
31/07/2026
-
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SERRANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
28.065.416/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
SERRANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
28.065.416/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 110.646.265,97 | R$ 4.463,492360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 109.523.034,36 | R$ 4.395,647258 | R$ 0,00 | R$ 567.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 108.763.764,48 | R$ 4.342,424472 | R$ 0,00 | R$ 1.737.238,66 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 108.743.058,83 | R$ 4.272,938073 | R$ 0,00 | R$ 1.139.500,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 84.996.930,85 | R$ 3.305,025428 | R$ 0,00 | R$ 1.010.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 68.305.747,34 | R$ 2.615,074638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 102.679.102,42 | R$ 3.884,872292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 114.025.175,40 | R$ 2.464,940960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 116.918.087,56 | R$ 4.423,605467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 116.888.760,49 | R$ 4.422,495875 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 118.497.799,66 | R$ 4.460,477990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 118.410.593,93 | R$ 4.457,195403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 118.435.218,50 | R$ 4.458,122318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 118.409.442,22 | R$ 4.457,152051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 118.297.514,57 | R$ 4.452,975449 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 119.690.086,28 | R$ 4.502,730480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 119.574.310,98 | R$ 4.498,375023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 119.519.008,95 | R$ 4.496,294566 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 120.489.934,30 | R$ 4.506,427407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 120.451.235,96 | R$ 4.504,980056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 120.442.449,31 | R$ 4.504,651428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 120.426.580,91 | R$ 4.504,057936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |