Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,11
17/04/2023
-
2
Dias
0
-20,94%
Fundo/Casca
PRL FIA
24.815.017/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
PRL FIA
24.815.017/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,109367 | R$ 0,00 | R$ 16.612.426,34 | 0 |
| 14/04/2023 | R$ 16.611.114,59 | R$ 2,109219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/04/2023 | R$ 16.611.438,98 | R$ 2,109260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/04/2023 | R$ 16.646.515,36 | R$ 2,113714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/04/2023 | R$ 16.459.371,84 | R$ 2,089951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/04/2023 | R$ 15.635.383,58 | R$ 1,985324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/04/2023 | R$ 15.582.371,42 | R$ 1,978593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/04/2023 | R$ 15.521.176,33 | R$ 1,970822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/04/2023 | R$ 15.514.322,61 | R$ 1,969952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/04/2023 | R$ 15.312.044,54 | R$ 1,944267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2023 | R$ 15.486.682,42 | R$ 1,966442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/03/2023 | R$ 15.725.883,98 | R$ 1,996815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/03/2023 | R$ 15.330.749,44 | R$ 1,946643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2023 | R$ 15.312.814,06 | R$ 1,944365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/03/2023 | R$ 15.217.960,25 | R$ 1,932321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/03/2023 | R$ 15.095.668,10 | R$ 1,916793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/03/2023 | R$ 14.889.626,50 | R$ 1,890630 | R$ 0,00 | R$ 138.711,25 | 5 |
| 22/03/2023 | R$ 15.413.071,33 | R$ 1,939032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/03/2023 | R$ 15.553.634,90 | R$ 1,956715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/03/2023 | R$ 15.488.367,76 | R$ 1,948504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/03/2023 | R$ 15.807.224,52 | R$ 1,988618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/03/2023 | R$ 16.237.701,42 | R$ 2,042774 | R$ 0,00 | R$ 644.608,18 | 5 |