Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 75,71
08/05/2024
-
5
Dias
0
-42,22%
Fundo/Casca
LUBECK FC DE FI MULT CRED PRIV
30.453.362/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
INTER ASSET
Classe
LUBECK FC DE FI MULT CRED PRIV
30.453.362/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 75,713000 | R$ 0,00 | R$ 8.978.250,45 | 0 |
| 07/05/2024 | R$ 8.987.569,93 | R$ 75,791590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2024 | R$ 8.984.843,62 | R$ 75,768600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/05/2024 | R$ 8.981.663,20 | R$ 75,741779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/05/2024 | R$ 8.969.039,89 | R$ 75,635328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 8.963.361,32 | R$ 75,587441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2024 | R$ 8.965.151,73 | R$ 75,602539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/04/2024 | R$ 8.963.955,47 | R$ 75,592451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/04/2024 | R$ 8.953.154,55 | R$ 75,501368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/04/2024 | R$ 8.954.060,47 | R$ 75,509007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/04/2024 | R$ 8.955.184,45 | R$ 75,518486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/04/2024 | R$ 8.950.117,09 | R$ 75,475753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/04/2024 | R$ 8.942.694,17 | R$ 75,413156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/04/2024 | R$ 8.939.188,38 | R$ 75,383592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2024 | R$ 8.938.204,56 | R$ 75,375295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2024 | R$ 8.937.191,60 | R$ 75,366753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2024 | R$ 8.944.704,79 | R$ 75,430111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2024 | R$ 8.956.422,77 | R$ 75,528928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2024 | R$ 8.963.743,24 | R$ 75,590661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2024 | R$ 8.964.262,34 | R$ 75,595039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2024 | R$ 8.984.812,28 | R$ 75,768335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2024 | R$ 8.975.959,07 | R$ 75,693677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |