Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,07
21/07/2025
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-93,24%
Fundo/Casca
TOPAZIO CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
27.477.418/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
AF INVEST
Classe
TOPAZIO CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
27.477.418/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,072486 | R$ 0,00 | R$ 2.095.572,55 | 0 |
| 18/07/2025 | R$ 2.097.768,97 | R$ 0,072562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2025 | R$ 2.107.055,57 | R$ 0,072883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2025 | R$ 2.105.492,07 | R$ 0,072829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2025 | R$ 2.104.008,48 | R$ 0,072778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2025 | R$ 2.103.373,59 | R$ 0,072756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2025 | R$ 2.104.028,68 | R$ 0,072778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2025 | R$ 2.103.892,31 | R$ 0,072774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2025 | R$ 2.101.980,09 | R$ 0,072707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2025 | R$ 2.099.836,96 | R$ 0,072633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2025 | R$ 2.098.034,02 | R$ 0,072571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2025 | R$ 2.096.781,74 | R$ 0,072528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2025 | R$ 2.094.823,72 | R$ 0,072460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2025 | R$ 2.092.942,94 | R$ 0,072395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2025 | R$ 2.091.564,92 | R$ 0,072347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 2.091.139,36 | R$ 0,072332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2025 | R$ 2.090.700,81 | R$ 0,072317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2025 | R$ 2.090.155,25 | R$ 0,072298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2025 | R$ 2.089.298,92 | R$ 0,072269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2025 | R$ 2.087.634,36 | R$ 0,072211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2025 | R$ 2.086.765,68 | R$ 0,072181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2025 | R$ 2.086.767,63 | R$ 0,072181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |