Patrimônio líquido
R$ 14.998.892,51
classe
R$ 14.998.892,51
R$ 138,92
19/08/2026
-
1
Dias
4
14,25%
Fundo/Casca
FIVE STAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.492.952/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KONDOR ASSET
Classe
FIVE STAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.492.952/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.998.892,51 | R$ 138,920792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 14.924.849,28 | R$ 138,234999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 15.019.564,05 | R$ 139,112254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 15.018.905,68 | R$ 139,106156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 15.092.956,63 | R$ 139,792021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 14.982.360,04 | R$ 138,767667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 14.942.424,94 | R$ 138,397786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 15.343.080,94 | R$ 142,108690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 15.570.342,44 | R$ 144,213602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 15.835.591,63 | R$ 146,670358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 16.042.358,90 | R$ 148,585451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 16.017.441,45 | R$ 148,354664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 15.822.485,15 | R$ 146,548965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 16.040.744,93 | R$ 148,570502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 16.051.554,18 | R$ 148,670618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 16.052.095,73 | R$ 148,675634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 16.586.190,77 | R$ 153,622460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 16.550.527,54 | R$ 153,292145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 16.132.969,47 | R$ 149,424693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 16.255.111,15 | R$ 150,555977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 16.340.953,92 | R$ 151,351059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 15.930.677,81 | R$ 147,551053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |