Patrimônio líquido
R$ 260.727.033,03
classe
R$ 260.727.033,03
R$ 21,70
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
11
13,48%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RF FIF CIC RESP LIMITADA
29.241.758/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA B 5 RF FIF CIC RESP LIMITADA
29.241.758/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 260.727.033,03 | R$ 21,701386 | R$ 306.245,38 | R$ 350.000,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 260.371.146,98 | R$ 21,668128 | R$ 0,00 | R$ 10.972,48 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 259.956.577,99 | R$ 21,632716 | R$ 6.000.000,00 | R$ 10.972,48 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 253.895.406,79 | R$ 21,626571 | R$ 0,00 | R$ 60.606,25 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 253.639.222,62 | R$ 21,599593 | R$ 35.835,70 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 253.634.193,94 | R$ 21,602217 | R$ 6.807,27 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 253.559.188,58 | R$ 21,596409 | R$ 0,00 | R$ 246.061,88 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 253.611.805,68 | R$ 21,579948 | R$ 218.661,23 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 253.214.779,75 | R$ 21,564758 | R$ 0,00 | R$ 162.143,39 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 253.286.199,52 | R$ 21,557037 | R$ 0,00 | R$ 32.468,53 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 252.717.485,19 | R$ 21,505877 | R$ 2.751,59 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 252.727.549,80 | R$ 21,506968 | R$ 253.397,83 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 252.242.355,26 | R$ 21,487222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 252.280.778,97 | R$ 21,490495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 251.961.330,52 | R$ 21,463283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 251.700.460,18 | R$ 21,441061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 251.429.891,58 | R$ 21,418012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 251.713.292,21 | R$ 21,442154 | R$ 0,00 | R$ 596.738,68 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 252.379.146,77 | R$ 21,448028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 252.056.434,94 | R$ 21,420602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 251.571.211,35 | R$ 21,379367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 251.358.587,85 | R$ 21,361297 | R$ 385.000,00 | R$ 109.890,48 | 10 |