Fundos | ANBIMA Data

classe

VIBRA V FI CRED PRIV IE MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.259.759/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

29/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VIBRA V FI CRED PRIV IE MULT

29.259.759/0001-75

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

VIBRA V FI CRED PRIV IE MULT

29.259.759/0001-75

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,175472	R$ 0,00	R$ 3.941.804,29	1
28/01/2019	R$ 3.942.867,88	R$ 1,175789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 3.942.697,57	R$ 1,175738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 3.941.867,87	R$ 1,175490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 3.941.073,63	R$ 1,175254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 3.940.262,03	R$ 1,175012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 3.939.449,87	R$ 1,174769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 3.938.636,07	R$ 1,174527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 3.938.117,41	R$ 1,174372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 3.935.235,01	R$ 1,173512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 3.931.738,89	R$ 1,172470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 3.929.559,89	R$ 1,171820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 3.925.730,81	R$ 1,170678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 3.924.508,62	R$ 1,170314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 3.923.190,44	R$ 1,169921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 3.914.098,42	R$ 1,167209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 3.909.954,50	R$ 1,165974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 3.906.025,73	R$ 1,164802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 3.892.040,22	R$ 1,160632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 3.894.044,73	R$ 1,161229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 3.891.352,20	R$ 1,160426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 3.890.268,16	R$ 1,160103	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.