Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,40
29/03/2023
R$ 5.000,00
2
Dias
0
3,32%
Fundo/Casca
BETA IMA-B 5+ RF FC
29.241.774/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BETA IMA-B 5+ RF FC
29.241.774/0001-96
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 15,401463 | R$ 0,00 | R$ 1.847.781,89 | 0 |
| 28/03/2023 | R$ 1.855.516,89 | R$ 15,465935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 1.857.562,93 | R$ 15,482989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 1.851.356,48 | R$ 15,431257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 1.840.698,73 | R$ 15,342424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 1.839.520,39 | R$ 15,332602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 1.831.662,90 | R$ 15,267109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 1.833.578,81 | R$ 15,283078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 1.832.184,18 | R$ 15,271454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 1.825.373,55 | R$ 15,214687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 1.818.069,83 | R$ 15,153809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 1.814.243,69 | R$ 15,121918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 1.821.607,00 | R$ 15,183292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 1.813.432,11 | R$ 15,115153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 1.816.358,66 | R$ 15,139546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 1.801.862,61 | R$ 15,018720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 1.794.242,13 | R$ 14,955203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 1.786.566,31 | R$ 14,891224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 1.784.161,93 | R$ 14,871183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 1.784.276,02 | R$ 14,872134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 1.792.530,84 | R$ 14,940939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.794.461,91 | R$ 14,957035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |