Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,02
30/10/2025
R$ 100,00
1
Dias úteis
0
12,51%
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RESP LIMITADA
28.047.174/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER SHORT DURATION PRÉ 3X RF FIF RESP LIMITADA
28.047.174/0001-29
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 14/11/2025, 15h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 13,021935 | R$ 0,00 | R$ 30.347.925,55 | 0 |
| 29/10/2025 | R$ 30.333.620,06 | R$ 13,015796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 30.211.907,36 | R$ 12,963571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 30.065.322,45 | R$ 12,900673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 30.078.488,22 | R$ 12,906322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 30.261.431,47 | R$ 12,984821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 30.303.615,29 | R$ 13,002921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 30.413.038,52 | R$ 13,049874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 30.481.205,99 | R$ 13,079124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 30.693.417,17 | R$ 13,170181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 30.641.821,89 | R$ 13,148042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 30.583.868,43 | R$ 13,123175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 30.668.968,57 | R$ 13,159690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 30.738.922,07 | R$ 13,189706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 30.761.064,22 | R$ 13,199207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 30.587.885,28 | R$ 13,124898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 30.811.908,40 | R$ 13,221024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 30.849.404,45 | R$ 13,237113 | R$ 320,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 30.602.119,94 | R$ 13,131143 | R$ 0,00 | R$ 320,38 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 30.737.333,57 | R$ 13,189024 | R$ 0,00 | R$ 532,67 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 30.561.653,48 | R$ 13,113414 | R$ 0,00 | R$ 2.804,42 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 30.282.363,71 | R$ 12,992384 | R$ 0,00 | R$ 821,78 | 1 |