Patrimônio líquido
R$ 734.221.270,76
classe
R$ 734.221.270,76
R$ 21,19
21/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
-
14,10%
Fundo/Casca
ITAÚ DIF IQ RF CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
27.884.364/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DIF IQ RF CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
27.884.364/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 734.221.270,76 | R$ 21,194546 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 733.851.873,27 | R$ 21,183899 | R$ 0,00 | R$ 50.549,79 | 232 |
| 19/08/2026 | R$ 733.527.435,58 | R$ 21,173075 | R$ 0,00 | R$ 207.625,82 | 232 |
| 18/08/2026 | R$ 733.358.591,25 | R$ 21,162211 | R$ 195.000,00 | R$ 1.507.043,92 | 232 |
| 17/08/2026 | R$ 734.417.414,09 | R$ 21,154917 | R$ 0,00 | R$ 6.057.273,48 | 233 |
| 14/08/2026 | R$ 739.906.413,19 | R$ 21,138682 | R$ 6.470.000,00 | R$ 90.347,10 | 234 |
| 13/08/2026 | R$ 733.389.421,48 | R$ 21,134724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 12/08/2026 | R$ 732.740.562,22 | R$ 21,116025 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 11/08/2026 | R$ 730.644.128,05 | R$ 21,098802 | R$ 3.900.000,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 10/08/2026 | R$ 726.299.187,11 | R$ 21,085884 | R$ 0,00 | R$ 50.204,79 | 234 |
| 07/08/2026 | R$ 726.099.418,21 | R$ 21,078628 | R$ 5.800.000,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 06/08/2026 | R$ 720.017.710,53 | R$ 21,070384 | R$ 2.300.000,00 | R$ 1.003.987,66 | 234 |
| 05/08/2026 | R$ 718.305.621,08 | R$ 21,058186 | R$ 0,00 | R$ 258.585,11 | 234 |
| 04/08/2026 | R$ 718.107.705,77 | R$ 21,044808 | R$ 0,00 | R$ 2.014.551,70 | 235 |
| 03/08/2026 | R$ 719.823.531,19 | R$ 21,036078 | R$ 0,00 | R$ 18.597.092,27 | 235 |
| 31/07/2026 | R$ 738.153.793,98 | R$ 21,028476 | R$ 1.400.000,00 | R$ 15.968.720,02 | 236 |
| 30/07/2026 | R$ 752.413.684,32 | R$ 21,019849 | R$ 611.000,00 | R$ 1.003.633,90 | 238 |
| 29/07/2026 | R$ 752.477.853,01 | R$ 21,010677 | R$ 0,00 | R$ 1.148.710,09 | 238 |
| 28/07/2026 | R$ 753.245.452,46 | R$ 21,000052 | R$ 0,00 | R$ 881.357,59 | 238 |
| 27/07/2026 | R$ 753.713.857,57 | R$ 20,988553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 24/07/2026 | R$ 753.379.444,00 | R$ 20,979240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 23/07/2026 | R$ 752.936.816,20 | R$ 20,966915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |