Patrimônio líquido
R$ 1.814.009.423,47
classe
R$ 1.814.009.423,47
R$ 21,96
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
-
14,46%
Fundo/Casca
ITAÚ RF CRED PRIV DIFERENCIADO IQ FIF RESP LIMITADA
28.851.713/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RF CRED PRIV DIFERENCIADO IQ FIF RESP LIMITADA
28.851.713/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.814.009.423,47 | R$ 21,957460 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.813.074.820,70 | R$ 21,946147 | R$ 735.000,00 | R$ 5.201.736,21 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 1.816.589.488,25 | R$ 21,934651 | R$ 710.000,00 | R$ 472.055,22 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.815.396.178,96 | R$ 21,923114 | R$ 760.000,00 | R$ 1.607.870,43 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.815.595.124,77 | R$ 21,915281 | R$ 880.000,00 | R$ 6.102.848,67 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.819.396.437,16 | R$ 21,898172 | R$ 7.470.000,00 | R$ 4.210.815,97 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.815.774.701,88 | R$ 21,893800 | R$ 20.430.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.793.732.108,44 | R$ 21,874135 | R$ 2.615.000,00 | R$ 29.121.422,77 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.818.729.530,51 | R$ 21,856001 | R$ 4.390.000,00 | R$ 20.082,99 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.813.225.047,71 | R$ 21,842334 | R$ 0,00 | R$ 43.314.028,78 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.855.876.571,75 | R$ 21,834540 | R$ 6.530.000,00 | R$ 6.023,99 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.848.605.752,01 | R$ 21,825722 | R$ 2.680.000,00 | R$ 1.306.162,49 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.846.138.430,21 | R$ 21,812802 | R$ 0,00 | R$ 2.830.802,07 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.847.770.465,52 | R$ 21,798660 | R$ 1.097.555,82 | R$ 2.024.742,56 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.847.906.981,79 | R$ 21,789337 | R$ 980.000,00 | R$ 19.043.426,94 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.865.272.651,70 | R$ 21,781189 | R$ 8.100.000,00 | R$ 16.105.071,99 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.872.485.650,10 | R$ 21,771979 | R$ 611.000,00 | R$ 1.740.692,93 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.872.774.201,26 | R$ 21,762205 | R$ 6.870.000,00 | R$ 1.148.612,50 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.866.084.872,06 | R$ 21,750923 | R$ 310.000,00 | R$ 889.806,37 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.865.618.680,69 | R$ 21,738734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.864.767.340,52 | R$ 21,728814 | R$ 540.000,00 | R$ 15.049,01 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.863.123.038,90 | R$ 21,715768 | R$ 2.572.000,00 | R$ 0,00 | 4 |