Patrimônio líquido
R$ 899.276.358,31
classe
R$ 899.276.358,31
R$ 21,48
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
-
14,15%
Fundo/Casca
ITAÚ CORPORATE CRÉD PRIV DIFERENCIADO IQ RF FIF CIC RESP LIMITADA
28.280.945/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CORPORATE CRÉD PRIV DIFERENCIADO IQ RF FIF CIC RESP LIMITADA
28.280.945/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 899.276.358,31 | R$ 21,483611 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 898.822.386,82 | R$ 21,472797 | R$ 735.000,00 | R$ 5.151.281,87 | 95 |
| 19/08/2026 | R$ 902.776.226,21 | R$ 21,461803 | R$ 710.000,00 | R$ 264.477,27 | 95 |
| 18/08/2026 | R$ 901.866.798,08 | R$ 21,450769 | R$ 565.000,00 | R$ 101.058,02 | 95 |
| 17/08/2026 | R$ 901.091.143,26 | R$ 21,443351 | R$ 880.000,00 | R$ 50.229,39 | 95 |
| 14/08/2026 | R$ 899.569.680,89 | R$ 21,426876 | R$ 1.000.000,00 | R$ 4.120.658,59 | 95 |
| 13/08/2026 | R$ 902.520.190,79 | R$ 21,422837 | R$ 20.430.000,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 12/08/2026 | R$ 881.309.123,03 | R$ 21,403868 | R$ 1.115.000,00 | R$ 29.135.556,90 | 94 |
| 11/08/2026 | R$ 908.587.042,74 | R$ 21,386387 | R$ 490.000,00 | R$ 20.084,80 | 95 |
| 10/08/2026 | R$ 907.560.342,06 | R$ 21,373275 | R$ 0,00 | R$ 43.266.971,34 | 95 |
| 07/08/2026 | R$ 950.498.932,94 | R$ 21,365893 | R$ 730.000,00 | R$ 6.024,33 | 95 |
| 06/08/2026 | R$ 949.402.250,15 | R$ 21,357509 | R$ 380.000,00 | R$ 302.289,69 | 95 |
| 05/08/2026 | R$ 948.773.771,92 | R$ 21,345118 | R$ 0,00 | R$ 2.572.601,21 | 95 |
| 04/08/2026 | R$ 950.723.153,39 | R$ 21,331135 | R$ 1.097.555,82 | R$ 17.064,87 | 95 |
| 03/08/2026 | R$ 949.247.418,08 | R$ 21,322257 | R$ 980.000,00 | R$ 453.030,81 | 94 |
| 31/07/2026 | R$ 948.376.478,84 | R$ 21,314526 | R$ 6.700.000,00 | R$ 140.518,22 | 94 |
| 30/07/2026 | R$ 941.429.387,54 | R$ 21,305754 | R$ 0,00 | R$ 737.192,93 | 94 |
| 29/07/2026 | R$ 941.754.307,57 | R$ 21,296431 | R$ 6.870.000,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 28/07/2026 | R$ 934.410.395,58 | R$ 21,285636 | R$ 310.000,00 | R$ 8.529,76 | 94 |
| 27/07/2026 | R$ 933.596.297,73 | R$ 21,273954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 24/07/2026 | R$ 933.180.913,72 | R$ 21,264489 | R$ 540.000,00 | R$ 15.050,32 | 94 |
| 23/07/2026 | R$ 932.106.905,71 | R$ 21,251971 | R$ 2.572.000,00 | R$ 0,00 | 94 |