Patrimônio líquido
R$ 237.349.946,21
classe
R$ 237.349.946,21
R$ 279,48
21/08/2026
-
0
Dias
-
10,52%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.106.500/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.106.500/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 237.349.946,21 | R$ 279,483599 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 236.843.603,89 | R$ 278,887372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 235.939.787,71 | R$ 277,823113 | R$ 0,00 | R$ 72.510,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 236.089.418,56 | R$ 277,913896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 234.852.157,80 | R$ 276,457449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 234.893.239,79 | R$ 276,505808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 234.998.607,27 | R$ 276,629842 | R$ 0,00 | R$ 173.529,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 234.893.415,71 | R$ 276,301987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 234.709.329,19 | R$ 276,085448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 235.328.088,65 | R$ 276,813287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 234.175.601,46 | R$ 275,457632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 234.640.210,83 | R$ 276,004145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 234.524.715,93 | R$ 275,868290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 234.538.579,91 | R$ 275,884598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 233.532.500,29 | R$ 274,701160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 232.194.092,61 | R$ 273,126809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 230.568.158,78 | R$ 271,214245 | R$ 0,00 | R$ 766.485,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 233.038.251,09 | R$ 273,211536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 233.699.519,21 | R$ 273,986800 | R$ 0,00 | R$ 132.189,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 233.980.641,80 | R$ 274,161309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 233.052.114,25 | R$ 273,073329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 233.127.141,05 | R$ 273,161240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |