Patrimônio líquido
R$ 161.060.161,59
classe
R$ 161.060.161,59
R$ 20,31
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,08%
Fundo/Casca
ITAÚ RT HORIZON PRIVATE FIF CIC RF - RESP LIMITADA
28.140.850/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RT HORIZON PRIVATE FIF CIC RF - RESP LIMITADA
28.140.850/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 161.060.161,59 | R$ 20,310174 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 160.980.173,53 | R$ 20,300087 | R$ 0,00 | R$ 22.634,64 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 160.922.911,67 | R$ 20,290013 | R$ 0,00 | R$ 4.040,30 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 160.846.953,18 | R$ 20,279927 | R$ 0,00 | R$ 67.675,30 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 160.833.659,05 | R$ 20,269722 | R$ 0,00 | R$ 1.396.141,82 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 162.148.528,92 | R$ 20,259568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 162.067.416,56 | R$ 20,249433 | R$ 0,00 | R$ 38.056,83 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 162.024.186,84 | R$ 20,239279 | R$ 0,00 | R$ 721.360,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 162.663.839,28 | R$ 20,229118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 162.582.199,58 | R$ 20,218965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 162.500.982,59 | R$ 20,208865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 162.419.860,91 | R$ 20,198777 | R$ 0,00 | R$ 1.264,56 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 162.338.740,11 | R$ 20,188531 | R$ 0,00 | R$ 86.788,57 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 162.344.599,36 | R$ 20,178472 | R$ 0,00 | R$ 210.822,75 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 162.473.367,91 | R$ 20,168286 | R$ 0,00 | R$ 704.222,35 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 163.095.066,91 | R$ 20,158087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 163.012.295,11 | R$ 20,147856 | R$ 5.807.012,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 157.125.567,71 | R$ 20,137640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 157.045.852,03 | R$ 20,127423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 156.966.426,70 | R$ 20,117244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 156.887.015,00 | R$ 20,107066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 156.807.676,70 | R$ 20,096898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |