Patrimônio líquido
R$ 318.019.964,90
classe
R$ 318.019.964,90
R$ 21,19
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,65%
Fundo/Casca
ITAÚ RT HORIZON MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
28.140.867/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ RT HORIZON MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
28.140.867/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 318.019.964,90 | R$ 21,192530 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 317.855.952,59 | R$ 21,181601 | R$ 22.465,24 | R$ 45.006,63 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 317.714.680,09 | R$ 21,170685 | R$ 0,00 | R$ 380.790,53 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 317.931.253,08 | R$ 21,159756 | R$ 0,00 | R$ 138.359,71 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 317.903.484,36 | R$ 21,148704 | R$ 0,00 | R$ 2.987.906,35 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 320.724.501,03 | R$ 21,137705 | R$ 0,00 | R$ 42.693,67 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 320.600.614,69 | R$ 21,126727 | R$ 0,00 | R$ 72.493,30 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 320.506.164,94 | R$ 21,115729 | R$ 0,00 | R$ 787.811,04 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 321.126.533,04 | R$ 21,104724 | R$ 0,00 | R$ 10.293,54 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 320.969.507,52 | R$ 21,093728 | R$ 1.280.399,56 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 319.523.283,48 | R$ 21,082787 | R$ 0,00 | R$ 202.145,33 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 319.559.768,58 | R$ 21,071863 | R$ 0,00 | R$ 221.867,86 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 319.613.356,56 | R$ 21,060775 | R$ 0,00 | R$ 243.427,02 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 319.689.057,25 | R$ 21,049731 | R$ 0,00 | R$ 236.085,63 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 319.757.627,88 | R$ 21,038709 | R$ 0,00 | R$ 920.161,37 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 320.509.569,87 | R$ 21,027673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 320.340.910,70 | R$ 21,016607 | R$ 8.499.015,46 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 311.677.862,14 | R$ 21,005552 | R$ 17.655,29 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 311.496.179,55 | R$ 20,994497 | R$ 0,00 | R$ 1.043,98 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 311.333.784,44 | R$ 20,983481 | R$ 0,00 | R$ 49.070,88 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 311.219.404,66 | R$ 20,972467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 311.056.114,45 | R$ 20,961463 | R$ 48.074,35 | R$ 0,00 | 3 |