Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,80
23/08/2022
R$ 1,00
0
Dias
0
9,48%
Fundo/Casca
BBRK RF CRED PRIV FC
28.077.847/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BBRK RF CRED PRIV FC
28.077.847/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 12,801121 | R$ 0,00 | R$ 577.852,66 | 0 |
| 22/08/2022 | R$ 699.564,93 | R$ 12,880038 | R$ 2.000,00 | R$ 187.288,97 | 8 |
| 19/08/2022 | R$ 884.399,25 | R$ 12,873420 | R$ 42.000,00 | R$ 74.132,97 | 8 |
| 18/08/2022 | R$ 916.058,21 | R$ 12,866762 | R$ 30.000,00 | R$ 38.039,52 | 8 |
| 17/08/2022 | R$ 923.641,85 | R$ 12,860414 | R$ 66.000,00 | R$ 25.036,06 | 8 |
| 16/08/2022 | R$ 882.237,55 | R$ 12,853998 | R$ 215.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/08/2022 | R$ 666.908,03 | R$ 12,847651 | R$ 0,00 | R$ 102.118,88 | 8 |
| 12/08/2022 | R$ 768.863,04 | R$ 12,844913 | R$ 1.000,00 | R$ 137.231,73 | 8 |
| 11/08/2022 | R$ 904.642,15 | R$ 12,838489 | R$ 105.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2022 | R$ 799.254,50 | R$ 12,832265 | R$ 0,00 | R$ 387.437,87 | 8 |
| 09/08/2022 | R$ 1.186.074,84 | R$ 12,825588 | R$ 151.000,00 | R$ 26.022,54 | 8 |
| 08/08/2022 | R$ 1.060.587,79 | R$ 12,819428 | R$ 210.000,00 | R$ 50.067,99 | 8 |
| 05/08/2022 | R$ 900.231,34 | R$ 12,813387 | R$ 157.000,00 | R$ 213.243,98 | 8 |
| 04/08/2022 | R$ 956.047,68 | R$ 12,807658 | R$ 35.500,00 | R$ 97.095,79 | 8 |
| 03/08/2022 | R$ 1.017.029,45 | R$ 12,799930 | R$ 200.000,00 | R$ 10.004,73 | 8 |
| 02/08/2022 | R$ 826.670,06 | R$ 12,794295 | R$ 221.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/08/2022 | R$ 605.379,79 | R$ 12,788163 | R$ 0,00 | R$ 181.090,18 | 8 |
| 29/07/2022 | R$ 786.092,54 | R$ 12,782026 | R$ 0,00 | R$ 182.176,80 | 8 |
| 28/07/2022 | R$ 967.797,88 | R$ 12,775802 | R$ 193.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2022 | R$ 774.430,39 | R$ 12,769743 | R$ 60.000,00 | R$ 11.049,45 | 8 |
| 26/07/2022 | R$ 725.147,26 | R$ 12,763889 | R$ 119.000,00 | R$ 11.005,29 | 8 |
| 25/07/2022 | R$ 616.851,84 | R$ 12,757670 | R$ 11.000,00 | R$ 45.030,26 | 8 |