Patrimônio líquido
R$ 15.657.815,86
classe
R$ 15.657.815,86
R$ 20,25
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
12,69%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.945.844/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
27.945.844/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.657.815,86 | R$ 20,251551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.635.487,96 | R$ 20,222673 | R$ 0,00 | R$ 129,95 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.606.919,10 | R$ 20,185554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.604.404,55 | R$ 20,182302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.565.790,57 | R$ 20,132360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.560.348,02 | R$ 20,125321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.555.501,73 | R$ 20,119053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.541.783,61 | R$ 20,101310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.528.583,56 | R$ 20,084237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.533.403,85 | R$ 20,090472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.489.936,05 | R$ 20,034252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.496.730,30 | R$ 20,043039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.485.983,17 | R$ 20,029139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.486.469,74 | R$ 20,029769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.459.552,79 | R$ 19,994955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.424.739,65 | R$ 19,949929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.383.955,43 | R$ 19,897179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.426.743,86 | R$ 19,952521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.444.049,38 | R$ 19,974903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.436.751,57 | R$ 19,965464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.404.336,15 | R$ 19,923539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.394.765,87 | R$ 19,911161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |