Patrimônio líquido
R$ 4.004.683.964,16
classe
R$ 4.004.683.964,16
R$ 21,03
20/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
33561
13,76%
Fundo/Casca
ITAÚ KINEA RF ABSOLUTO LP FIF CIC RESP LIMITADA
28.851.710/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ KINEA RF ABSOLUTO LP FIF CIC RESP LIMITADA
28.851.710/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.004.683.964,16 | R$ 21,029095 | R$ 981.809,25 | R$ 4.597.960,68 | 33561 |
| 19/08/2026 | R$ 4.007.847.674,96 | R$ 21,026721 | R$ 1.557.773,81 | R$ 3.095.304,72 | 33561 |
| 18/08/2026 | R$ 4.006.478.289,77 | R$ 21,011476 | R$ 3.906.861,27 | R$ 3.902.083,78 | 33508 |
| 17/08/2026 | R$ 4.004.678.394,10 | R$ 21,002062 | R$ 2.258.336,66 | R$ 4.489.390,81 | 33465 |
| 14/08/2026 | R$ 4.005.286.589,01 | R$ 20,993556 | R$ 1.213.255,64 | R$ 4.623.324,62 | 33363 |
| 13/08/2026 | R$ 4.008.359.111,75 | R$ 20,991788 | R$ 1.115.658,99 | R$ 6.180.906,34 | 33329 |
| 12/08/2026 | R$ 4.011.669.108,54 | R$ 20,982608 | R$ 423.227,04 | R$ 3.691.553,28 | 33307 |
| 11/08/2026 | R$ 4.013.665.241,99 | R$ 20,975959 | R$ 752.101,13 | R$ 4.068.929,69 | 33285 |
| 10/08/2026 | R$ 4.014.735.215,33 | R$ 20,964226 | R$ 801.183,95 | R$ 4.275.267,49 | 33258 |
| 07/08/2026 | R$ 4.018.238.140,97 | R$ 20,964377 | R$ 1.778.422,63 | R$ 4.917.751,53 | 33181 |
| 06/08/2026 | R$ 4.018.492.853,97 | R$ 20,949338 | R$ 855.964,00 | R$ 5.244.604,43 | 33123 |
| 05/08/2026 | R$ 4.020.922.871,24 | R$ 20,939139 | R$ 949.881,59 | R$ 5.872.254,03 | 33089 |
| 04/08/2026 | R$ 4.022.977.730,97 | R$ 20,924224 | R$ 1.093.922,75 | R$ 4.154.051,99 | 33048 |
| 03/08/2026 | R$ 4.025.396.447,34 | R$ 20,920891 | R$ 1.717.250,08 | R$ 5.835.825,02 | 33018 |
| 31/07/2026 | R$ 4.025.078.931,50 | R$ 20,897859 | R$ 1.941.310,40 | R$ 7.888.655,28 | 32927 |
| 30/07/2026 | R$ 4.031.021.429,89 | R$ 20,897834 | R$ 3.658.408,99 | R$ 3.210.657,09 | 32871 |
| 29/07/2026 | R$ 4.027.349.078,38 | R$ 20,881115 | R$ 657.674,48 | R$ 4.957.044,62 | 32848 |
| 28/07/2026 | R$ 4.028.760.238,60 | R$ 20,866156 | R$ 383.191,55 | R$ 3.370.839,04 | 32837 |
| 27/07/2026 | R$ 4.028.452.106,91 | R$ 20,849099 | R$ 810.311,41 | R$ 2.858.801,20 | 32827 |
| 24/07/2026 | R$ 4.028.003.817,49 | R$ 20,836183 | R$ 1.786.338,64 | R$ 5.093.749,34 | 32791 |
| 23/07/2026 | R$ 4.027.562.798,12 | R$ 20,816809 | R$ 468.860,12 | R$ 4.893.603,61 | 32778 |
| 22/07/2026 | R$ 4.030.660.881,03 | R$ 20,809960 | R$ 793.754,82 | R$ 1.797.856,50 | 32770 |