Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 111,79
07/06/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
8,28%
Fundo/Casca
MASSARI FC FI MULT CRED PRIV IE
29.301.832/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MASSARI FC FI MULT CRED PRIV IE
29.301.832/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 111,793196 | R$ 0,00 | R$ 801.020,28 | 0 |
| 06/06/2024 | R$ 812.502,79 | R$ 113,395735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.075.881,30 | R$ 112,324138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.075.761,76 | R$ 112,311658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.075.650,30 | R$ 112,300021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.075.532,76 | R$ 112,287750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.079.696,77 | R$ 112,276308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 1.079.586,10 | R$ 112,264800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 1.084.312,18 | R$ 112,756259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 1.084.202,06 | R$ 112,744808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 1.084.090,88 | R$ 112,733246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 1.083.983,24 | R$ 112,722053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 1.083.872,44 | R$ 112,710531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.083.760,53 | R$ 112,698893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 1.083.648,72 | R$ 112,687266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 1.083.537,81 | R$ 112,675733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.083.426,34 | R$ 112,664141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 1.083.314,85 | R$ 112,652548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 1.082.775,89 | R$ 112,596502 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 2.182.237,72 | R$ 112,568741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 2.181.459,03 | R$ 112,528573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 2.180.716,91 | R$ 112,490291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |