Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 139,20
05/04/2024
-
1
Dias
0
10,11%
Fundo/Casca
BB ALEXANDRITA MULT FC FI CRED PRIV
30.069.281/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ALEXANDRITA MULT FC FI CRED PRIV
30.069.281/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 139,198303 | R$ 0,00 | R$ 540.930,51 | 0 |
| 04/04/2024 | R$ 540.743,60 | R$ 139,150205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 541.052,50 | R$ 139,229694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 535.020,76 | R$ 137,677540 | R$ 0,00 | R$ 14.540.592,76 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 15.069.760,00 | R$ 137,624082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 15.063.877,60 | R$ 137,570362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 15.057.989,12 | R$ 137,516585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 15.052.112,87 | R$ 137,462921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 15.046.275,67 | R$ 137,409613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 15.040.100,26 | R$ 137,353216 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 15.833.843,34 | R$ 137,298961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 15.827.289,25 | R$ 137,242129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 15.820.753,70 | R$ 137,185457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 15.814.284,04 | R$ 137,129357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 15.807.787,88 | R$ 137,073028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 15.801.263,99 | R$ 137,016457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 15.794.697,72 | R$ 136,959520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 15.801.811,08 | R$ 137,021201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 15.795.260,07 | R$ 136,964396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 15.788.919,66 | R$ 136,909417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 15.782.463,87 | R$ 136,853437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 15.775.950,66 | R$ 136,796960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |