Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC DE FIDC NP BUNI INVESTIMEN-SÊNIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

29.721.964/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 744,82

30/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIC DE FIDC NP BUNI INVESTIMEN

29.721.964/0001-00

FIDC

PLANNER CV

FIC DE FIDC NP BUNI INVESTIMEN-SÊNIOR

29.721.964/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2020	R$ 0,00	R$ 744,817745	R$ 0,00	R$ 1.867.083,56	0
29/06/2020	R$ 1.867.438,02	R$ 744,959147	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/06/2020	R$ 1.867.083,56	R$ 744,817745	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/06/2020	R$ 1.867.083,56	R$ 744,817745	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2020	R$ 1.867.083,56	R$ 744,817745	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/06/2020	R$ 1.867.083,56	R$ 744,817745	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/06/2020	R$ 1.867.083,56	R$ 744,817745	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2020	R$ 1.857.502,94	R$ 740,995839	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2020	R$ 1.857.150,36	R$ 740,855189	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2020	R$ 1.856.797,85	R$ 740,714565	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/06/2020	R$ 1.858.933,48	R$ 741,566511	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/06/2020	R$ 1.858.580,63	R$ 741,425752	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2020	R$ 1.859.437,77	R$ 741,767683	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2020	R$ 1.860.294,92	R$ 742,109618	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/06/2020	R$ 1.861.152,06	R$ 742,451548	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/06/2020	R$ 1.862.009,20	R$ 742,793479	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2020	R$ 1.862.866,35	R$ 743,135413	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2020	R$ 1.863.723,49	R$ 743,477344	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/06/2020	R$ 1.864.580,63	R$ 743,819275	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/06/2020	R$ 1.865.437,78	R$ 744,161209	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2020	R$ 1.866.294,91	R$ 744,503136	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2020	R$ 1.867.152,06	R$ 744,845071	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.