Patrimônio líquido
R$ 14.447.171,45
classe
R$ 14.447.171,45
R$ 1.494,73
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
DLR CAPITAL FIDC
28.849.641/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
DLR CAPITAL FIDC-SUB. JUN.
28.849.641/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 14.447.171,45 | R$ 1.494,734369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 14.447.171,45 | R$ 1.494,734369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 9.481.923,37 | R$ 981,019489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 10.841.040,93 | R$ 1.121,636615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 11.532.439,16 | R$ 1.194,337215 | R$ 796.960,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 11.475.051,63 | R$ 1.276,615697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 11.962.623,17 | R$ 1.330,858719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 11.982.276,75 | R$ 1.333,045208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 11.498.071,03 | R$ 1.279,176638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 11.433.057,83 | R$ 1.271,943827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 11.712.199,09 | R$ 1.302,998687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 11.276.245,67 | R$ 1.254,498253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 11.079.900,02 | R$ 1.227,951246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 10.960.606,25 | R$ 1.201,286331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 12.988.042,55 | R$ 1.207,204287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 12.851.898,49 | R$ 1.194,550056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 12.857.220,15 | R$ 1.195,044690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 12.796.104,08 | R$ 1.189,364113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 12.716.868,73 | R$ 1.181,999396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 12.469.005,04 | R$ 1.158,961120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 11.053.342,92 | R$ 1.027,379061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 11.022.668,51 | R$ 1.024,527955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |