Patrimônio líquido
R$ 87.251.657,35
classe
R$ 87.251.657,35
R$ 2,36
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
9
16,35%
Fundo/Casca
RFT MISSISSIPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.674/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
RFT MISSISSIPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.674/0001-87
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.251.657,35 | R$ 2,361764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 87.209.226,23 | R$ 2,360616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 87.156.264,16 | R$ 2,359182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 87.101.515,02 | R$ 2,357700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 87.056.015,58 | R$ 2,356469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 87.002.618,63 | R$ 2,355023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 86.951.575,06 | R$ 2,353642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 86.890.486,92 | R$ 2,351988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 86.834.187,74 | R$ 2,350464 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 86.888.176,73 | R$ 2,349220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 86.846.396,43 | R$ 2,348090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 86.817.238,68 | R$ 2,347302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 86.762.028,26 | R$ 2,345809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 86.713.240,95 | R$ 2,344490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 86.660.267,87 | R$ 2,343058 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 87.095.025,13 | R$ 2,341304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 87.034.469,47 | R$ 2,339676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 86.972.383,73 | R$ 2,338007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 86.921.527,98 | R$ 2,336640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 86.872.974,38 | R$ 2,335335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 86.824.173,50 | R$ 2,334023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 86.796.266,57 | R$ 2,333273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |