Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ IMP VERUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.259.798/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,56

19/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,81%

Estruturação da classe

ITAÚ IMP VERUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

29.259.798/0001-72

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ IMP VERUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

29.259.798/0001-72

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2024	R$ 0,00	R$ 1,561332	R$ 0,00	R$ 31.876.358,55	0
18/06/2024	R$ 31.868.300,52	R$ 1,560937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 31.855.628,45	R$ 1,560316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 31.843.259,27	R$ 1,559710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 31.829.989,66	R$ 1,559060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 31.817.122,61	R$ 1,558430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 31.803.972,49	R$ 1,557786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2024	R$ 31.791.533,61	R$ 1,557177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2024	R$ 31.779.429,04	R$ 1,556584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2024	R$ 31.767.323,01	R$ 1,555991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2024	R$ 31.767.307,97	R$ 1,555990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2024	R$ 31.767.287,61	R$ 1,555989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2024	R$ 31.810.711,46	R$ 1,558116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 31.798.004,88	R$ 1,557494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2024	R$ 31.790.080,11	R$ 1,557047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2024	R$ 31.917.143,70	R$ 1,563271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2024	R$ 31.924.517,40	R$ 1,563632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2024	R$ 31.923.781,81	R$ 1,563596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2024	R$ 31.928.091,90	R$ 1,563807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2024	R$ 31.971.485,32	R$ 1,565932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2024	R$ 32.164.679,28	R$ 1,575395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2024	R$ 32.158.437,03	R$ 1,575089	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.