Patrimônio líquido
R$ 27.202.614,41
classe
R$ 27.202.614,41
R$ 2,02
19/08/2026
-
2
Dias úteis
1
12,01%
Fundo/Casca
MDSV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.254.542/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
MDSV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.254.542/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.202.614,41 | R$ 2,019410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.155.533,13 | R$ 2,015915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.183.766,30 | R$ 2,018011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.155.185,55 | R$ 2,015889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.151.928,57 | R$ 2,015647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.137.987,13 | R$ 2,014612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.112.097,75 | R$ 2,012690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.128.853,91 | R$ 2,013934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.127.303,41 | R$ 2,013819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.096.943,71 | R$ 2,011565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.111.073,98 | R$ 2,012614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.096.055,72 | R$ 2,011499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.071.492,42 | R$ 2,009676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.997.501,66 | R$ 2,004183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.954.767,77 | R$ 2,001011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.877.403,03 | R$ 1,995267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.929.192,30 | R$ 1,999112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.930.161,41 | R$ 1,999184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.908.554,25 | R$ 1,997580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.883.632,26 | R$ 1,995730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.895.616,58 | R$ 1,996619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 26.898.213,47 | R$ 1,996812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |