Patrimônio líquido
R$ 10.475.252,90
classe
R$ 10.475.252,90
R$ 9,85
20/08/2026
-
5
Dias
15
-
Fundo/Casca
SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.550.273/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VINCI SPS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SPS ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.550.273/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.475.252,90 | R$ 9,847270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 10.469.645,27 | R$ 9,841998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 10.464.040,83 | R$ 9,836730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 10.458.439,55 | R$ 9,831464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 10.452.837,21 | R$ 9,826198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 10.447.241,81 | R$ 9,820938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 10.441.649,56 | R$ 9,815681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 10.436.060,50 | R$ 9,810427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 10.430.474,60 | R$ 9,805176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 10.424.892,32 | R$ 9,799928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 10.419.309,99 | R$ 9,794680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 10.413.725,29 | R$ 9,789431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 10.408.142,02 | R$ 9,784182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 10.402.561,93 | R$ 9,778936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 10.396.984,98 | R$ 9,773694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 10.391.390,36 | R$ 9,768435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 10.385.798,91 | R$ 9,763178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 10.380.210,62 | R$ 9,757925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 10.374.625,47 | R$ 9,752675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 10.369.043,49 | R$ 9,747427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 10.363.464,64 | R$ 9,742183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 10.357.888,95 | R$ 9,736942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |