Fundos | ANBIMA Data

classe

CELI PRIMAVERA FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.800.368/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,77

08/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-33,46%

Estruturação da classe

CELI PRIMAVERA FI MULT - CRED PRIV IE

28.800.368/0001-53

FIF

BANCO GENIAL S.A.

GHT4 WEALTH

CELI PRIMAVERA FI MULT - CRED PRIV IE

28.800.368/0001-53

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,774671	R$ 0,00	R$ 14.800.284,10	0
07/03/2023	R$ 14.793.495,60	R$ 0,774316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 14.787.846,81	R$ 0,774020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 14.779.356,18	R$ 0,773576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 14.803.335,44	R$ 0,774831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 14.794.802,09	R$ 0,774384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 14.787.900,40	R$ 0,774023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 14.780.899,36	R$ 0,773656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 14.773.188,04	R$ 0,773253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 14.765.633,22	R$ 0,772857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 14.758.251,57	R$ 0,772471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 14.751.009,97	R$ 0,772092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 14.747.676,15	R$ 0,771917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 14.740.704,57	R$ 0,771553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 14.733.891,38	R$ 0,771196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 14.727.075,62	R$ 0,770839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 14.729.582,36	R$ 0,770970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 14.722.545,13	R$ 0,770602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 14.715.348,64	R$ 0,770225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 14.732.649,48	R$ 0,771131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 14.756.843,85	R$ 0,772397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 14.756.207,52	R$ 0,772364	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.