Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 151,76
28/08/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
13,04%
Fundo/Casca
G1 FI MULT CRED PRIV IE
30.453.127/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
G1 FI MULT CRED PRIV IE
30.453.127/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 151,755171 | R$ 0,00 | R$ 9.440.425,18 | 0 |
| 25/08/2023 | R$ 9.451.415,52 | R$ 151,931841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 9.447.300,15 | R$ 151,865686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 9.443.081,74 | R$ 151,797875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 9.438.816,69 | R$ 151,729314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 9.435.362,36 | R$ 151,673785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 9.431.210,93 | R$ 151,607051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 9.427.304,45 | R$ 151,544254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 9.423.198,32 | R$ 151,478248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 9.419.146,92 | R$ 151,413122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 9.414.891,96 | R$ 151,344723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 9.410.822,60 | R$ 151,279308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 9.406.929,36 | R$ 151,216724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 9.402.582,35 | R$ 151,146846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 9.397.832,24 | R$ 151,070487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 9.392.367,62 | R$ 150,982643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 9.387.059,34 | R$ 150,897313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 9.381.696,20 | R$ 150,811100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 9.376.582,46 | R$ 150,728896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 9.371.471,50 | R$ 150,646738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 9.366.768,71 | R$ 150,571140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 9.362.121,68 | R$ 150,496439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |