Fundos | ANBIMA Data

classe

BAHIA AM MARAÚ CAIXA FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.453.326/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

23/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,37%

Estruturação da classe

BAHIA AM MARAÚ CAIXA FC FI MULT

30.453.326/0001-35

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BAHIA ASSET MANAGEMENT

BAHIA AM MARAÚ CAIXA FC FI MULT

30.453.326/0001-35

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,157829	R$ 0,00	R$ 13.859.127,65	1
22/07/2021	R$ 13.863.393,47	R$ 1,158186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 13.824.406,45	R$ 1,154929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 13.788.774,48	R$ 1,151952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 13.789.704,40	R$ 1,152030	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
16/07/2021	R$ 16.886.174,58	R$ 1,158649	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
15/07/2021	R$ 19.891.557,13	R$ 1,158962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 19.927.966,00	R$ 1,161084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 19.896.334,93	R$ 1,159241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 19.820.446,68	R$ 1,154819	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
09/07/2021	R$ 22.753.283,21	R$ 1,151421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 22.759.962,22	R$ 1,151759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 22.826.557,68	R$ 1,155129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 22.824.203,73	R$ 1,155009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 23.051.563,15	R$ 1,166515	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	1
02/07/2021	R$ 26.059.091,00	R$ 1,166852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 26.001.646,29	R$ 1,164280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 26.029.243,37	R$ 1,165515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 26.045.476,34	R$ 1,166242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 26.063.111,96	R$ 1,167032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 26.090.813,45	R$ 1,168272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 26.054.646,89	R$ 1,166653	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.