Patrimônio líquido
R$ 1.247.361.231,52
classe
R$ 1.247.361.231,52
R$ 20,41
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
12,80%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
28.046.819/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
28.046.819/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.247.361.231,52 | R$ 20,405461 | R$ 17.834,18 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.245.858.286,58 | R$ 20,376265 | R$ 668.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.242.898.577,14 | R$ 20,338764 | R$ 381.172,71 | R$ 4.300.113,90 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.246.611.235,50 | R$ 20,335399 | R$ 330.943,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.243.189.785,03 | R$ 20,284971 | R$ 0,00 | R$ 223.096,59 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.242.972.649,28 | R$ 20,277789 | R$ 225.482,45 | R$ 4.265.894,86 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.246.619.185,30 | R$ 20,271384 | R$ 0,00 | R$ 257.189,36 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.245.770.990,92 | R$ 20,253413 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.244.706.947,45 | R$ 20,236118 | R$ 906.528,93 | R$ 529.938,16 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.244.711.436,85 | R$ 20,242315 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.241.201.582,31 | R$ 20,185560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.241.740.922,12 | R$ 20,194331 | R$ 704.625,12 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.240.419.553,77 | R$ 20,180230 | R$ 0,00 | R$ 1.942.388,71 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.242.395.663,23 | R$ 20,180778 | R$ 204.659,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.240.025.728,22 | R$ 20,145600 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.237.127.152,91 | R$ 20,100131 | R$ 500,00 | R$ 9.371.101,71 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.243.195.158,24 | R$ 20,046876 | R$ 827.870,66 | R$ 2.164.269,46 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.247.989.376,99 | R$ 20,102574 | R$ 85.469,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.249.299.159,98 | R$ 20,125050 | R$ 165.547,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.248.537.814,59 | R$ 20,115451 | R$ 600.000,00 | R$ 164.555,68 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.245.475.001,34 | R$ 20,073106 | R$ 259.104,84 | R$ 2.460.124,77 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.246.895.232,72 | R$ 20,060545 | R$ 1.102,96 | R$ 559.039,20 | 1 |