Patrimônio líquido
R$ 9.774.506,31
classe
R$ 9.774.506,31
R$ 1.317,87
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ALGARVE FIDC
26.689.692/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
ALGARVE FIDC
26.689.692/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.774.506,31 | R$ 1.317,869396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 9.736.727,07 | R$ 1.312,775727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 9.700.659,00 | R$ 1.307,912769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 9.666.284,13 | R$ 1.303,278101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 9.630.477,00 | R$ 1.298,450326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 10.162.163,58 | R$ 1.370,136143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 10.170.846,06 | R$ 1.371,306777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 10.185.182,70 | R$ 1.373,239746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 10.211.406,52 | R$ 1.376,775431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 10.204.069,06 | R$ 1.375,786142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 10.196.858,27 | R$ 1.374,813931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 10.189.636,05 | R$ 1.373,840179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 10.193.186,90 | R$ 1.374,318930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 10.205.142,19 | R$ 1.375,930829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 10.215.222,96 | R$ 1.377,289991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 10.224.119,26 | R$ 1.378,489454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 11.772.788,88 | R$ 1.587,292255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 11.781.192,80 | R$ 1.588,425332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 11.784.848,55 | R$ 1.588,918227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 11.842.520,04 | R$ 1.596,693913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.854.378,80 | R$ 250,020716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 2.632.086,74 | R$ 354,876906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |