Patrimônio líquido
R$ 1.050.734.063,26
classe
R$ 1.050.734.063,26
R$ 101.695,56
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP NPL II
29.292.312/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
OSLO DTVM S. A.
Classe
FIDC NP NPL II-ÚNICA
29.292.312/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.050.734.063,26 | R$ 101.695,557378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.050.938.535,84 | R$ 101.715,347307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.050.785.793,23 | R$ 101.700,564076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.051.464.538,90 | R$ 101.766,256644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.059.560.490,80 | R$ 102.549,825360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.059.468.942,80 | R$ 102.540,964864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.059.758.745,80 | R$ 102.569,013519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.060.614.308,41 | R$ 102.651,819359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.060.599.065,51 | R$ 102.650,344071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.060.866.961,08 | R$ 102.676,272411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.060.979.117,59 | R$ 102.687,127506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.067.932.790,97 | R$ 103.360,140512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.067.842.676,56 | R$ 103.351,418767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.068.036.020,85 | R$ 103.370,131642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.021.442.344,19 | R$ 98.860,551070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.021.223.981,69 | R$ 98.839,416801 | R$ 16.050.774,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.005.974.090,29 | R$ 98.916,930444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.005.814.513,19 | R$ 98.901,239308 | R$ 0,00 | R$ 36.531.706,82 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.051.711.288,08 | R$ 103.414,246286 | R$ 3.930.735,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.057.207.746,87 | R$ 104.341,217562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.057.047.801,55 | R$ 104.325,431744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.057.118.186,45 | R$ 104.332,378388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |