Fundos | ANBIMA Data

classe

PRATA VIII NP FIDC-SUB JR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

26.680.267/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.585,23

14/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PRATA VIII NP FIDC

26.680.267/0001-60

FIDC

SINGULARE

MILÊNIO CAPITAL

PRATA VIII NP FIDC-SUB JR

26.680.267/0001-60

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2019	R$ 0,00	R$ 1.585,226206	R$ 0,00	R$ 244.558,51	0
11/10/2019	R$ 233.030,20	R$ 1.510,499797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 233.134,98	R$ 1.511,178980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 233.147,18	R$ 1.511,258061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 233.749,10	R$ 1.515,159701	R$ 0,00	R$ 350.000,00	1
07/10/2019	R$ 584.489,94	R$ 1.517,082601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 584.992,70	R$ 1.518,387548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 587.393,05	R$ 1.524,617816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 587.899,95	R$ 1.525,933509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 588.148,72	R$ 1.526,579208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 588.537,37	R$ 1.527,587975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 588.963,33	R$ 1.528,693583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 589.189,83	R$ 1.529,281478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 589.159,87	R$ 1.529,203715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 589.789,49	R$ 1.530,837936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 591.513,40	R$ 1.535,312459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 591.247,90	R$ 1.534,623336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 591.227,33	R$ 1.534,569946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 591.432,13	R$ 1.535,101518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 591.176,01	R$ 1.534,436741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 591.294,39	R$ 1.534,744004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 591.971,41	R$ 1.536,501255	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.