Patrimônio líquido
R$ 35.197.781,12
classe
R$ 35.197.781,12
R$ 5,11
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
XPLORER FC FIDC
28.079.865/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
XPLORER FC FIDC
28.079.865/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.197.781,12 | R$ 5,108044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.113.619,94 | R$ 5,095830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.099.845,34 | R$ 5,093831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.961.678,85 | R$ 5,073780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.420.711,57 | R$ 4,995273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.388.895,07 | R$ 4,990655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.302.353,89 | R$ 4,978096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.154.353,88 | R$ 4,956618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.096.366,92 | R$ 4,948202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.143.017,39 | R$ 4,954973 | R$ 0,00 | R$ 103.282,31 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.110.062,57 | R$ 4,950190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.047.995,33 | R$ 4,941183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.715.904,98 | R$ 4,892988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.569.356,76 | R$ 4,871721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.776.448,64 | R$ 4,901775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.334.459,52 | R$ 4,982755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.961.109,50 | R$ 5,073697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.895.535,67 | R$ 5,064181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.872.719,88 | R$ 5,060870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.256.522,46 | R$ 4,971445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.991.028,53 | R$ 5,078039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.932.833,81 | R$ 5,069594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |