Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,18
12/07/2023
R$ 100,00
1
Dias
0
12,56%
Fundo/Casca
ITAÚ UNI NOR DO PAR FI MULT CRED PRIV IE
29.241.789/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UNI NOR DO PAR FI MULT CRED PRIV IE
29.241.789/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 14,176875 | R$ 0,00 | R$ 139.759.480,31 | 0 |
| 11/07/2023 | R$ 139.684.229,62 | R$ 14,169242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 139.611.116,29 | R$ 14,161825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 139.515.822,73 | R$ 14,152159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 139.442.400,13 | R$ 14,144711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 139.370.343,68 | R$ 14,137402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 139.298.591,81 | R$ 14,130124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 139.225.144,20 | R$ 14,122673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 139.155.683,48 | R$ 14,115627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 139.081.111,97 | R$ 14,108063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 139.004.739,23 | R$ 14,100316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 138.916.174,46 | R$ 14,091332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 138.840.487,92 | R$ 14,083655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 138.770.949,35 | R$ 14,076601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 138.697.309,89 | R$ 14,069131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 138.622.745,40 | R$ 14,061567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 138.546.889,97 | R$ 14,053873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 138.469.614,01 | R$ 14,046034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 138.391.354,86 | R$ 14,038096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 138.316.712,20 | R$ 14,030524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 138.242.680,51 | R$ 14,023014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 138.164.476,77 | R$ 14,015082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |