Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 149,19
16/02/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,47%
Fundo/Casca
CSHG LISS FC FI MULT - CRED PRIV
22.773.669/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ENSO GESTÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
CSHG LISS FC FI MULT - CRED PRIV
22.773.669/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 149,190988 | R$ 0,00 | R$ 36.337.693,36 | 0 |
| 15/02/2024 | R$ 36.335.388,87 | R$ 149,181527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 36.320.808,29 | R$ 149,121663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 36.305.811,13 | R$ 149,060090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 36.291.363,63 | R$ 149,000773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 36.285.271,58 | R$ 148,975761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 36.271.158,66 | R$ 148,917818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 36.257.106,65 | R$ 148,860125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 36.242.932,44 | R$ 148,801930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 36.229.107,81 | R$ 148,745170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 36.214.740,55 | R$ 148,686183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 36.200.274,82 | R$ 148,626791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 36.185.875,95 | R$ 148,567674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 36.171.271,03 | R$ 148,507711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 36.156.572,01 | R$ 148,447362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 36.141.252,30 | R$ 148,384464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 36.126.108,83 | R$ 148,322289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 36.110.387,04 | R$ 148,257741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 36.094.925,19 | R$ 148,194259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 36.079.542,73 | R$ 148,131104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 36.064.169,05 | R$ 148,067984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 36.049.261,12 | R$ 148,006777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |