Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 48,24
15/06/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
-60,75%
Fundo/Casca
PAXANGU FC FI MULT CRED PRIV IE
30.069.324/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
PAXANGU FC FI MULT CRED PRIV IE
30.069.324/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 48,235334 | R$ 0,00 | R$ 4.692.138,38 | 0 |
| 14/06/2023 | R$ 4.696.459,34 | R$ 48,279753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 4.694.870,61 | R$ 48,263421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 4.694.208,19 | R$ 48,256611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 4.695.000,94 | R$ 48,264761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 4.690.355,09 | R$ 48,217001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 4.690.788,52 | R$ 48,221457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 4.675.296,43 | R$ 48,062198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 4.678.794,30 | R$ 48,098156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 4.671.007,43 | R$ 48,018107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 4.656.939,88 | R$ 47,873492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 4.653.660,18 | R$ 47,839776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 4.651.564,56 | R$ 47,818233 | R$ 0,00 | R$ 5.323.873,97 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 9.975.213,90 | R$ 102,545520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 10.266.639,47 | R$ 105,541385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 10.246.816,18 | R$ 105,337601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 10.253.336,58 | R$ 105,404631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 10.262.312,12 | R$ 105,496899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 10.261.542,60 | R$ 105,488989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 10.249.847,57 | R$ 105,368763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 10.242.048,94 | R$ 105,288593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 10.221.991,33 | R$ 105,082400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |