Patrimônio líquido
R$ 50.434.868,82
classe
R$ 50.434.868,82
R$ 196,26
20/08/2026
R$ 100.000,00
32
Dias úteis
1
13,08%
Fundo/Casca
BALANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.861/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RAFTER INVESTIMENTOS
Classe
BALANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.861/0001-60
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.434.868,82 | R$ 196,257387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.408.827,40 | R$ 196,156052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.381.085,58 | R$ 196,048100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.364.450,47 | R$ 195,983368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.325.342,68 | R$ 195,831188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.511.908,18 | R$ 196,557171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.213.498,74 | R$ 195,395969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.186.446,31 | R$ 195,290700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.179.830,30 | R$ 195,264955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.180.889,55 | R$ 195,269077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.147.735,40 | R$ 195,140064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.161.484,53 | R$ 195,193566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.127.318,22 | R$ 195,060614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.103.983,71 | R$ 194,969813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.064.241,37 | R$ 194,815163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.024.921,75 | R$ 194,662159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.947.589,54 | R$ 194,361236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.958.595,88 | R$ 194,404065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.944.576,29 | R$ 194,349510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.942.104,74 | R$ 194,339893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.939.987,75 | R$ 194,331655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.884.997,11 | R$ 194,117669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |