Fundos | ANBIMA Data

classe

ALGORITHMICA FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.319.734/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

11/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,03%

Estruturação da classe

ALGORITHMICA FI MULTIMERCADO

29.319.734/0001-10

FIF

SLW CVC LTDA

EAGLE CAPITAL

ALGORITHMICA FI MULTIMERCADO

29.319.734/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/07/2019	R$ 0,00	R$ 0,913357	R$ 0,00	R$ 160.851,78	0
10/07/2019	R$ 168.852,26	R$ 0,958786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 169.279,65	R$ 0,961212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 169.697,45	R$ 0,963585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 170.126,51	R$ 0,966021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 170.555,68	R$ 0,968458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 170.985,83	R$ 0,970901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 171.414,12	R$ 0,973333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 171.842,33	R$ 0,975764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 172.270,68	R$ 0,978196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 172.788,61	R$ 0,981137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 173.306,50	R$ 0,984078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 173.824,38	R$ 0,987019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 174.421,28	R$ 0,990408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 174.939,25	R$ 0,993349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 175.457,42	R$ 0,996291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 175.975,60	R$ 0,999234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 176.493,80	R$ 1,002176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 176.993,01	R$ 1,005011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 177.512,95	R$ 1,007963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 178.032,88	R$ 1,010916	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 178.552,83	R$ 1,013868	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.