Fundos | ANBIMA Data

classe

PICHULITA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.069.294/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104,95

21/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PICHULITA FC FI MULT CRED PRIV IE

30.069.294/0001-79

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

PICHULITA FC FI MULT CRED PRIV IE

30.069.294/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/01/2019	R$ 0,00	R$ 104,953165	R$ 0,00	R$ 404.695,92	0
18/01/2019	R$ 409.130,31	R$ 106,031229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 409.172,45	R$ 106,042151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 409.213,47	R$ 106,052781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 409.254,84	R$ 106,063503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 409.295,66	R$ 106,074082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 409.337,11	R$ 106,084824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 409.367,97	R$ 106,092822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 409.400,27	R$ 106,101193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 409.432,52	R$ 106,109551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 409.461,25	R$ 106,116997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 409.496,96	R$ 106,126251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 409.531,04	R$ 106,135084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 409.566,83	R$ 106,144359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 409.598,99	R$ 106,152694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 409.632,47	R$ 106,161371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 409.676,94	R$ 106,172895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 409.823,14	R$ 106,210785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 408.568,31	R$ 105,885580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 408.959,31	R$ 105,986913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 408.661,29	R$ 105,909677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 408.366,52	R$ 105,833284	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.