Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 119,18
25/03/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
8,02%
Fundo/Casca
MDMAIO FC FI MULT CRED PRIV IE
30.069.316/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MDMAIO FC FI MULT CRED PRIV IE
30.069.316/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 119,177771 | R$ 0,00 | R$ 503.149,44 | 0 |
| 22/03/2024 | R$ 518.826,13 | R$ 122,891008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 548.524,78 | R$ 122,882614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 544.414,89 | R$ 121,961901 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 10.850.859,18 | R$ 121,913607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 10.849.538,91 | R$ 121,898773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 10.845.309,75 | R$ 121,851257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 10.841.228,88 | R$ 121,805407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 10.836.966,16 | R$ 121,757514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 10.832.678,89 | R$ 121,709345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 10.828.723,88 | R$ 121,664909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 10.823.054,77 | R$ 121,601214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 10.818.607,52 | R$ 121,551247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 10.815.774,74 | R$ 121,519420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 10.811.302,12 | R$ 121,469168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 10.806.969,15 | R$ 121,420486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 10.803.426,13 | R$ 121,380678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 10.799.563,22 | R$ 121,337277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 10.795.719,58 | R$ 121,294092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 10.790.784,35 | R$ 121,238643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 10.786.744,23 | R$ 121,193251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 10.782.275,74 | R$ 121,143046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |